Mathématiques Financières / Devolder Pierre

Titre : Mathématiques Financières Type de document : Ouvrage Auteurs : Devolder Pierre, Auteur ; Fox Mathilde, Auteur ; Vaguener Francis, Auteur Mention d'édition : 4e édition Editeur : Paris [France] : Pearson Année de publication : 2025 Importance : 467 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-326-00346-0 Langues : Français (fre) Termes (thésaurus) : Action Critère d'investissement Emprunt Finance Gestion actif-passif Gestion de portefeuille Mathématiques financières Risque financier Taux Taux d'intérêt Résumé : Cet ouvrage présente de manière à la fois rigoureuse et appliquée les principes fondamentaux des mathématiques financières. Grâce à sa clarté et à la rigueur de ses démonstrations, il se lit comme un manuel complet et vivant. L'étudiant comprend ainsi naturellement toute la logique des raisonnements sous-jacents aux formules utilisées en pratique. Parmi les sujets couverts : • Les concepts indispensables des mathématiques financières tels que les annuités et les emprunts. • Des techniques modernes comme les courbes de taux et leur ajustement, la gestion actif-passif, les durations vectorielles. • Une introduction à l'incertain avec la valorisation des actions, des options et la gestion de portefeuille. La pédagogie a été tout particulièrement soignée : • Chaque chapitre débute par une mise en situation concrète qui sera résolue grâce aux acquis développés. • Les notions théoriques sont systématiquement illustrées d'exemples pratiques. • De nombreux exercices de fin de chapitre permettent de tester ses acquis. • Les principaux outils mathématiques nécessaires au-delà de l'algèbre élémentaire sont rappelés pour faciliter la lecture. Un manuel clair et actualisé, précis d’un point de vue mathématique et en phase avec les recherches les plus récentes. + Nouvelle édition Un nouveau chapitre sur les modèles stochastiques de taux d'intérêt - pour comprendre la logique de modélisation des taux en univers incertain - pour pouvoir utiliser quelques modèles classiques + Inclus sur le site Pearson • Des ressources en accès libre : - Une partie des corrigés des problèmes du livre - Des fiches thématiques complémentaires (rappels mathématiques sur les dérivées et les différentielles, fiches sur le paradoxe de Saint-Pétersbourg, sur les estimations par splines cubiques, etc.)

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Factor Premia and Business Cycle Dynamics in European Equity Markets / De Proft Louis 

Titre : Factor Premia and Business Cycle Dynamics in European Equity Markets Type de document : Mémoire accès ouvert Auteurs : De Proft Louis, Auteur Editeur : Bruxelles [Belgique] : ICHEC Année de publication : 2025 Termes (thésaurus) : Cycle économique Europe Gestion de portefeuille Indicateur économique Marché financier Risque financier Promoteur : DESAGRE Christophe

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Élaboration de portefeuilles diversifiés dans le secteur de l’aviation civile. Analyse de leur performance selon les critères financiers et extra-financiers. / Stevens Pierre 

Titre : Élaboration de portefeuilles diversifiés dans le secteur de l’aviation civile. Analyse de leur performance selon les critères financiers et extra-financiers. Type de document : Mémoire accès ouvert Auteurs : Stevens Pierre, Auteur Editeur : Bruxelles [Belgique] : ICHEC Année de publication : 2024 Termes (thésaurus) : Développement durable Gestion de portefeuille Investissement Performance Risque financier Mots-clés (libres) : aviation civile  Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) Promoteur : du BUS de WARNAFFE Bruno

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L'Autorité de la concurrence autorise le rachat de Conforama par But / Bouaziz Dalila in E-Commerce, 86 (Juin 2022)

[article]  inE-Commerce > 86 (Juin 2022) . - p. 14 Titre : L'Autorité de la concurrence autorise le rachat de Conforama par But Type de document : Article de revue Auteurs : Bouaziz Dalila, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 14 Langues : Français (fre) Termes (thésaurus) : Concurrence Fournisseur Procédure collective Risque financier Transmission d'entreprise [article]

Analysis of debiasing strategies to foster professional judgment in the audit of accounting estimates according to ISA 540 revised. Case study of Grant Thornton Luxembourg / REIFF Laura

Titre : Analysis of debiasing strategies to foster professional judgment in the audit of accounting estimates according to ISA 540 revised. Case study of Grant Thornton Luxembourg Type de document : Mémoire accès fermé Auteurs : REIFF Laura, Editeur : Bruxelles [Belgique] : ICHEC Année de publication : 2020 Termes (thésaurus) : Analyse stratégique Audit financier Comptabilité Étude de cas Risque financier Secteur financier Mots-clés (libres) : isa 540 - estimation comptable - risque d'audit - relation auditeur/client - relation auditeur/regulateur Promoteur : Delacroix Marie

Comment l’harmonisation des processus de suivi et d’évaluation des transactions structurées en blended finance pourrait améliorer l’attractivité´ de cette technique pour financer des projets de développement ? / ENGLEBERT Cyril

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The impact of the effective implementation of the Brexit on the European corporate bond spread / Lohest Cassian

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La conception d’un cadre assurant le monitoring des déviations à la politique de crédit / MISONNE Alexandre

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The Implications of the Controlled Foreign Company rules of the Anti-Tax Avoidance Directive in Belgium / HESSELLUND Sophie

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Bâle: crise de la trentaine mais pas de divorce / Bellon Jean-Baptiste in Analyse Financière, 68 ([01/01/2018])

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Dossier: Solvency II & Basel III / Bernardino Gabriel in Revue bancaire et financière, 2 ([01/01/2018])

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Feasibility study for entry to France market of a Turkish SME (small and medium sized enterprises) in plastic industry : A case study for Sacev Plastic / Bozkir Yagmur Ecem

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La gestion passive contre l'investissement / De Saint-Pierre François in Analyse Financière, 66 ([01/01/2018])

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Mathématiques financières / Devolder Pierre

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Les produits, dérivés structurés et alternatifs sont-ils couramment utilisés dans la gestion de moyens et gros portefeuilles pour leur fonction défensive. Et sinon, pour quelles raisons ? / BURNAY Pierre 

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